2024基金從業(yè)資格證考試復(fù)習(xí)資料：《證券投資》市場風(fēng)險的類型
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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點內(nèi)容鞏固
考點：市場風(fēng)險的類型
考點歸屬：第十四章第一節(jié) 投資風(fēng)險的種類與管理 第二部分
考點內(nèi)容：
(1)政策風(fēng)險：財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等
(2)利率風(fēng)險：因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性，經(jīng)常發(fā)生
(3)匯率風(fēng)險：因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性
(4)經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險、購買力風(fēng)險
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點試題練習(xí)
1、以下風(fēng)險類型中，屬于市場風(fēng)險的是()。
A. 購買力風(fēng)險
B. 操作風(fēng)險
C. 流動性風(fēng)險
D. 商業(yè)風(fēng)險
參考答案：A
參考解析：風(fēng)險包括商業(yè)風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險和投資風(fēng)險，其中，投資風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險，市場風(fēng)險又細分為政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和購買力風(fēng)險。
2、以下選項，不屬于市場風(fēng)險管理的主要措施的是()。
A. 加強對重大投資的監(jiān)測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析
B. 密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險
C. 建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風(fēng)險管理
D. 密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和趨勢、重大經(jīng)濟政策動向、評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，定期監(jiān)測投資組合的風(fēng)險控制指標(biāo)，提出應(yīng)對策略
參考答案：C
參考解析：C選項屬于信用風(fēng)險管理措施。
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