個人理財:遠期利率協(xié)議交易是怎么回事?
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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學員提問:
請教王老師: 遠期利率協(xié)議交易中，若參照利率為5.37%。協(xié)議利率為5.36%。利息支付天數(shù)為90天，假定天數(shù)基數(shù)為360天，名義借貸本金為1千萬元，則現(xiàn)金結算額為( )元。
A.246.7
B.308.6
C.123.5
D.403.3 現(xiàn)金結算額是?
網校回答:
您好，正確答案是A. 遠期利率協(xié)議交易中，現(xiàn)金結算額=[(參照利率-協(xié)議利率)×(利息支付天數(shù)÷天數(shù)基數(shù))×名義借貸本金]÷[1+參照利率×(利息支付天數(shù)÷天數(shù)基數(shù))]=[(5.37%-5.36%)× (90÷360)×10 000 000]÷[1+5.37%×(90÷360)]=246.7。
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